就在召開說(shuō)明會(huì)的前一天，東方電氣發(fā)布的中報(bào)顯示，上半年公司凈利潤(rùn)12.44億元，較去年同期下滑19.11%。值得注意的是，上半年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（現(xiàn)金流入量和流出量的差額）-22.57億元，較去年同期增加23.46%。投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-7.58億元，較同期減少12.11%?；I資活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~變化幅度更大，本期金額為7.41億元，同比下降369.58%。對(duì)此，東方電氣給出的解釋是，上半年公司回收貨款金額、固定資產(chǎn)投資支出較上年同期大幅減少，但借款數(shù)額卻大幅增加。
然而，當(dāng)資金本已吃緊、短期借款增加了30.08%，公司卻依舊增持內(nèi)蒙華電股票。對(duì)此，東方電氣總裁溫樞剛表示，受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)影響，公司資金余額有所下降，但能滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。公司購(gòu)買有關(guān)電力集團(tuán)股票，有利于電力集團(tuán)加強(qiáng)合作。
此外海外項(xiàng)目亦給企業(yè)資金流動(dòng)帶來(lái)壓力。公司的沙特拉比格項(xiàng)目1#鍋爐設(shè)備在試運(yùn)期間產(chǎn)生振動(dòng)，導(dǎo)致未按合同規(guī)定的7月初投入商業(yè)運(yùn)行，可能面臨巨額違約罰款。就此，東方電氣解釋稱，由于目前沙特正處于用電高峰期，應(yīng)業(yè)主要求，設(shè)備正滿負(fù)荷運(yùn)行。就相關(guān)設(shè)備問(wèn)題需待夏季用電高峰結(jié)束后進(jìn)行完善。目前公司無(wú)法判斷相關(guān)商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
為了解決資金吃緊問(wèn)題，東方電氣預(yù)采取雙管齊下之術(shù)。一位企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，下半年，公司會(huì)不斷加大應(yīng)收賬款的催收力度，努力改善經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量狀況，同時(shí)將會(huì)推進(jìn)公司訂單合同的順利完成。據(jù)悉，東方電氣上半年新增67億燃機(jī)訂單，其對(duì)此項(xiàng)目也表示非常樂(lè)觀，“2012年，燃機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇，燃機(jī)項(xiàng)目明顯增多。隨著燃機(jī)產(chǎn)量的增加，其毛利率水平肯定會(huì)逐步提高，達(dá)到較好的水平”。該企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。
