進入七月以來，鋰電池板塊上市公司股價呈現(xiàn)了高歌猛進的態(tài)勢。根據(jù)WIND顯示，7月5日收盤后，有十只股票強勢漲停，其中，鋰電池板塊的南洋科技及天齊鋰業(yè)開盤即一字漲停。
除此之外，比亞迪、科力遠、贛鋒鋰業(yè)等鋰電池板塊也漲勢強勁。其中，天齊鋰業(yè)更是因交易價格連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價漲幅偏離值累計達20%，而于7月5日晚發(fā)布公告自7月6日起停牌。而比亞迪也因相同原因而公告將在7月6日停牌一小時。
中投顧問高級研究員李勝茂在接受《證券日報》記者采訪時表示，之所以會出現(xiàn)這種局勢，主要是受日本地震造成鋰電池產(chǎn)量下降、國家對鉛酸蓄電池行業(yè)整頓為鋰電池行業(yè)帶來新發(fā)展機遇及新能源汽車發(fā)展期望影響所致。
三因素綜合利好
公開資料顯示，自2010年開始，鋰電池板塊即出現(xiàn)了幾輪的上漲、下調(diào)。但“一路綜合來看還是比較熱的。近期以來，受三種因素的綜合影響，板塊再次出現(xiàn)了大幅上揚。” 李勝茂說，“由于受地震影響，日本鋰電池生產(chǎn)出現(xiàn)下滑，從而導致我國企業(yè)訂單增多；此外，自5月開始，我國加強了對鉛酸蓄電池行業(yè)的整頓，促使下游一大批產(chǎn)品如低速電動車棄鉛酸電池而改用鋰電池，增加了鋰電池的市場需求；而工信部馬上要下發(fā)關于節(jié)能汽車與新能源規(guī)劃的文件則是重大利好，因為隨之而來的將是補貼的細化等，而受政策的影響，下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)化將因此加快，對鋰電池的要求也會加大。”
李勝茂認為，在上述三大利好因素的交叉影響之下，鋰電池板塊才會呈現(xiàn)出目前的持續(xù)走高態(tài)勢，而美國FMC、德國chemetal對碳酸鋰聯(lián)手提價達20%，也是鋰電池板塊股價的大幅上揚添磚加瓦。
值得注意的是，鋰電池板塊較活躍的幾只股票如天齊鋰業(yè)、比亞迪及贛鋒鋰業(yè)，在漲勢強勁的背后換手率也相當高。7月5日，天齊鋰業(yè)換手率達33.48%；比亞迪換手率達59.54%；贛鋒鋰業(yè)換手率達37.59%；九九久換手率達22.62%。
鑒于此種現(xiàn)狀，有業(yè)內(nèi)人士認為，鋰電池板塊的持續(xù)走高目前還流于“概念股”層面，短期內(nèi)恐難獲得因鋰電池而帶來的實質(zhì)性業(yè)績的大幅增長。而李勝茂分析認為，從行業(yè)的現(xiàn)狀來看，上述三大因素中，由于鉛酸電池行業(yè)的洗牌而帶來的鋰電池在動力車領域的銷售增長則最有可能在短期內(nèi)為相關企業(yè)帶來實質(zhì)性利好。
8-9月鋰電池銷售
或迎來大幅增長
中國電池工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)發(fā)布的《2010-2011年中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度報告》稱，2010年全球鋰離子電池市場規(guī)模達到870億元，其中，中國鋰離子電池市場規(guī)模達到250億元。
而隨著5月18日環(huán)保部下發(fā)《關于加強鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》，鉛酸電池開始大范圍整頓導致行業(yè)洗牌。“全國范圍內(nèi)大概有鉛酸電池企業(yè)2000家，而整頓的目標是減至300家。這就使得行業(yè)大洗牌的同時，替代鉛酸電池的鋰電池迎來了新的發(fā)展機遇。”李勝茂說。
公開資料顯示，由于從鉛酸電池到鋰電池的轉變行業(yè)內(nèi)很迫切，國內(nèi)許多企業(yè)被迫轉型。受整頓政策的影響，擁有鉛酸蓄電池生產(chǎn)業(yè)務的南都電源的、臥龍電氣等相關公司曾先后發(fā)布公告宣布鉛酸蓄電池業(yè)務停產(chǎn)。
中國電工技術學會鉛酸蓄電池專業(yè)委員會秘書長徐紅在接受媒體采訪時曾公開表示，一但浙江、廣東等地鉛酸蓄電池生產(chǎn)廠商停產(chǎn)，至少減少一半以上鉛酸蓄電池產(chǎn)能，而全國一千家有實力的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)有過半集中在浙江及廣東一帶。
“業(yè)界許多知名企業(yè)因此停產(chǎn)，但畢竟行業(yè)內(nèi)還有庫存等因素的影響，根據(jù)推算，鋰電池在未來一定時間內(nèi)最有可能會在動力電池領域出現(xiàn)大量的銷售增長，而時間則有可能出現(xiàn)在8-9月間。”李勝茂稱。
雖然在動力電池領域的大量需求有望在近期得以實現(xiàn)，但李勝茂認為，板塊股價上漲空間在今后將不會太大，因為“利好已經(jīng)出盡了。新能源汽車一天不產(chǎn)業(yè)化，相關公司就沒有實際的業(yè)績支撐。這種情況最終的局面會使板塊股價和去年一年，先漲后跌然后再漲，呈波浪型走動。”
